績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.35% | 1.43% | 0.89% | 1.43% | 5.38% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -1.55% | -5.33% | -2.18% | 0.20% | 7.74% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.09% | 1.35% | 3.13% | 2.32% | 6.80% | 21.53% | 29.28% | 28.50% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 76% | 77% | 58% | 67% | 43% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 11.3600 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/21 | 11.3300 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/16 | 11.3200 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 11.3100 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 11.2900 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/13 | 11.2700 | 0.0300 | 0.27% |
| 2025/04/10 | 11.2400 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 11.2500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 11.2500 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 11.2800 | -0.0200 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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